اخبار ارز دیجیتال

تقریباً یک سال پس از سقوط ناگهانی بازار رمزارز در اکتبر ۲۰۲۵ که منجر به لیکویید شدن ۱۹ میلیارد دلار پوزیشن اهرمی شد، تحلیلگران هشدار می‌دهند که ریسک‌های ساختاری همچنان پابرجا هستند. مارک کانرز، کارشناس بازار، تأکید کرد که معاملات اهرمی و پوزیشن‌های شلوغ همچنان محرک اصلی نوسانات کوتاه‌مدت بیت‌کوین هستند. این سقوط در حالی رخ داد که بیت‌کوین چند روز پیش‌تر به رکورد بالای ۱۲۶ هزار دلار رسیده بود. کارشناسان به معامله‌گران توصیه می‌کنند برای حفاظت از دارایی‌های خود از اهرم‌های مالی پرهیز کنند و داده‌های بازار را زیر نظر داشته باشند. ابزارهای تحلیل بازار اگرچه بهبود یافته‌اند، اما معاملات مشتقه همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری دارند.

بازار رمزارزها در معاملات روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ با نوسان همراه بود که در آن بیت‌کوین با افزایش ۰٫۳۳ درصدی به ۸۲٬۷۷۷ دلار رسید و ارزش بازار آن به حدود ۱ تریلیون و ۶۶۴ میلیارد دلار بالغ شد. در مقابل، اتریوم با افت ۰٫۲۷ درصدی به ۲٬۴۹۴ دلار و سولانا با کاهش ۰٫۵۶ درصدی به ۱۰۹ دلار رسید. تتر نیز با رشد ۰٫۱۵ درصدی به ۲۶۶٬۸۵۰ تومان رسید. در میان آلت‌کوین‌ها، ورلدکوین با رشد ۱۱٫۲۳ درصدی و نیر پروتکل با ۷٫۹۱ درصد بیشترین افزایش را داشتند، در حالی که پیث نتورک با افت ۷٫۳۱ درصدی ضعیف‌ترین عملکرد را ثبت کرد. این نوسانات تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه و فشار بازار اوراق قرضه آمریکا قرار دارد.

بر اساس آخرین داده‌های شرکت سوسوولیو، صندوق آی‌بیت متعلق به بلکراک با جذب ۲۲.۳۸ میلیون دلار بیشترین ورود سرمایه را در صندوق‌های بیت‌کوین آمریکا ثبت کرد. مجموع ورود خالص سرمایه به این صندوق‌ها تا روز جمعه به ۵۷.۱۱ میلیارد دلار رسید و دارایی خالص صندوق آی‌بیت به ۶۶.۳ میلیارد دلار بالغ شد. در این میان، شاخص قدرت نسبی بیت‌کوین در سطح ۴۱.۴ قرار گرفت و چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت این رمزارز خنثی ارزیابی شد. تحلیلگران سطح حمایتی ۸۱ هزار و ۸۰۰ دلار را برای بیت‌کوین مهم دانستند و احتمال نوسان آن تا محدوده ۸۴ هزار و ۳۰۰ دلار را مطرح کردند. همچنین چشم‌انداز میان‌مدت با احتیاط سرمایه‌گذاران همراه بود اما روند بلندمدت صعودی ارزیابی شد. قیمت بیت‌کوین در روز شنبه روی عدد ۸۲ هزار و ۷۰۰ دلار و ۲۵ سنت معامله شد.

شرکت بیمه عمر «می‌ان‌ویل» (Meanwhile) که در برمودا مستقر است و سام آلتمن از حامیان آن است، موفق به جذب ۳۷,۵ میلیون دلار سرمایه جدید از سرمایه‌گذاران فعلی خود شد. با این سرمایه‌گذاری، مجموع بودجه جذب‌شده توسط این شرکت بیمه که به‌طور کامل با بیت‌کوین فعالیت می‌کند، به بیش از ۱۸۰ میلیون دلار رسیده است. این دور از جذب سرمایه به رهبری «بین کپیتال کریپتو» و با مشارکت شرکت‌های بزرگی همچون پان‌ترا کپیتال و اپولو انجام شد. افزایش تقاضای بین‌المللی برای بیمه‌نامه‌های عمر بیت‌کوین، به‌ویژه در آسیا، اروپا و خاورمیانه، محرک اصلی این جذب سرمایه بوده است. زاک تاونزند، مدیرعامل این شرکت، اعلام کرد که خانواده‌های ثروتمند به دنبال روشی قانونی و تنظیم‌شده برای انتقال بیت‌کوین خود به نسل‌های بعدی هستند. این شرکت در اوایل سال ۲۰۲۶ محصول جدید خود را برای مشتریان پردرآمد خارج از ایالات متحده عرضه کرده است.

پژوهشگران توانستند یک نقص امنیتی دیرینه در شبکه ریپل را که از سال ۲۰۱۵ پنهان مانده بود، شناسایی و برطرف کنند. این آسیب‌پذیری به مهاجمان اجازه می‌داد بدون پرداخت هزینه واقعی، توکن‌های جدید XRP ایجاد کرده و سقف عرضه صد میلیارد عددی این شبکه را نقض کنند. کایدن لیائو و محققان هوش مصنوعی «وریا» این باگ را کشف و در ۲۲ سپتامبر به شرکت ریپل‌اکس گزارش دادند. توسعه‌دهندگان شبکه بلافاصله در ۲۵ سپتامبر نسخه نرم‌افزاری ۳.۴.۱ را برای رفع این نقص منتشر کردند. به گفته ریپل‌اکس، هیچ مدرکی مبنی بر بهره‌برداری از این آسیب‌پذیری در شبکه‌های عمومی گزارش نشده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که در راستای اعمال تحریم‌ها علیه ایران، برنامه‌ریزی می‌کند تا یک میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با این کشور را توقیف کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در نشست سالانه نیوزماکس اظهار داشت که مقامات این کشور می‌دانند دارایی‌های مورد نظر کجا قرار دارند و در حال ایزوله کردن آن‌ها هستند. این اقدام بخشی از سیاست فشار اقتصادی و قطع دسترسی مالی ایران به شمار می‌رود که هم‌زمان با درگیری‌های نظامی اخیر دنبال می‌شود. پیش‌تر نیز نهادهای نظارتی آمریکا و صرافی‌های مختلف از مسدودسازی صدها میلیون دلار رمزارز مرتبط با ایران خبر داده بودند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر صرافی‌های تسهیل‌کننده انتقال وجوه به نهادهای نظامی ایران را هدف تحریم قرار داده بود. مقامات اقتصادی آمریکا تأکید کرده‌اند که فشارها بر شبکه‌های مالی حامی ایران در قالب دلار، ریال و دارایی‌های دیجیتال با شدت ادامه خواهد یافت. بسنت پیش‌تر در مصاحبه‌ای از توقیف ۵۰۰ میلیون دلار رمزارز مرتبط با ایران خبر داده بود. استیبل‌کوین تتر نیز در سال جاری میلادی بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های مسدودشده مرتبط با تحریم‌های ایران را بلوکه کرده است.

شرکت سازنده کیف پول‌های سخت‌افزاری لجر (Ledger) در حال تحقیق درباره از دست رفتن دارایی‌های دیجیتال مرتبط با یک فروشنده در جنوب شرقی آسیا است. این شرکت به کاربران هشدار داده است که در صورت خرید از فروشنده CryptoBilis، دارایی‌های خود را به کیف پول‌های جدید منتقل کنند. لجر از این فروشنده خواسته است تا فروش و ارسال دستگاه‌ها را متوقف کند. در حالی که لجر هنوز علت دقیق یا تعداد کاربران آسیب‌دیده را اعلام نکرده، محققان زنجیره بلوکی تخمین می‌زنند که سرقت‌های مشکوک بین ۷۲ تا ۸۶ میلیون دلار ارزش داشته باشد. این خسارت‌ها شامل شبکه‌های بیت‌کوین، اتریوم و ترون است. لجر تأکید کرده که زیرساخت‌ها و سیستم‌های خود دچار نفوذ نشده‌اند و مشکل محدود به این فروشنده است.

نظرسنجی جدید موسسه کوین‌شیرز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ثروتمند در هفت اقتصاد بزرگ جهان، سریع‌تر از مشاوران مالی خود به سمت دارایی‌های دیجیتال حرکت کرده‌اند. این تحقیق که روی ۲۲۳۰ سرمایه‌گذار با دارایی بیش از ۵۰۰ هزار دلار انجام شده، حاکی از آن است که حدود ۱۰ درصد از سبد دارایی این افراد به رمزارزها اختصاص یافته است. میزان مالکیت رمزارز در کشورهایی مانند آمریکا، بریتانیا و آلمان به حدود ۷۰ درصد رسیده است و ۸۵ درصد از این افراد قصد دارند در سال ۲۰۲۶ سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند. این تمایل در حالی شکل گرفته که بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا بالای ۵ درصد باقی مانده و به عنوان رقیبی برای دارایی‌های پرریسک محسوب می‌شود. با وجود مقاومت‌های بازار و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بیت‌کوین بهترین عملکرد سه ماهه خود را از سال ۲۰۱۷ تجربه کرده است. کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذاران از رمزارزها به عنوان پوششی در برابر کاهش قدرت خرید ارزهای سنتی استفاده می‌کنند.

قیمت بیت‌کوین پس از کاهش روزهای گذشته، در محدوده ۸۲٬۵۰۰ دلار تثبیت شد و سعی کرد از سطوح حمایتی خود عبور کند. این بازار با وجود گزارش‌های مربوط به نفوذ و سرقت از کیف‌پول‌های سخت‌افزاری لجر (Ledger)، فشار فروش شدیدی را تجربه نکرد. بیت‌کوین پس از رسیدن به کف قیمتی ۸۰٬۳۵۰ دلار، توانست تا محدوده ۸۳٬۰۰۰ دلار بازگردد. تحلیلگران معتقدند بازار تا انتشار داده‌های تورم آمریکا در ۱۴ اکتبر، در محدوده قیمتی ۸۱٬۳۰۰ تا ۸۶٬۵۰۰ دلار نوسان خواهد داشت. شرکت لجر نیز در واکنش به گزارش‌های سرقت، به کاربران توصیه کرد دارایی‌های خود را به دستگاه‌های جدید منتقل کنند. در مجموع، معامله‌گران چشم‌انتظار بسته شدن کندل هفتگی و داده‌های اقتصادی ایالات متحده هستند.

لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، اعلام کرد که الکس ماشینسکی، مدیرعامل سابق سِلسِیوس، به پرداخت ۳۵ میلیون دلار جریمه و ممنوعیت مادام‌العمر از فعالیت در صنایع اوراق بهادار، کالا و رمزارز محکوم شده است. ماشینسکی که پیش از این به دلیل کلاهبرداری از اوراق بهادار و کالا به ۱۲ سال زندان فدرال محکوم شده بود، متهم است که صدها هزار سرمایه‌گذار، از جمله بیش از ۲۶ هزار نفر در نیویورک، را در مورد امنیت سپرده‌های سِلسِیوس گمراه کرده است. شرکت سِلسِیوس در ژوئن ۲۰۲۲ برداشت‌ها را مسدود و یک ماه بعد اعلام ورشکستگی کرد. از طریق فرآیند ورشکستگی، بیش از ۳٫۴ میلیارد دلار به مشتریان و طلبکاران بازگردانده شده است. دادستان کل نیویورک تأکید کرد که اجازه نخواهد داد کلاهبرداران از رمزارزها برای فریب شهروندان نیویورک استفاده کنند.

شرکت لجر در حال بررسی گزارش‌هایی درباره سرقت بیش از ۸۶ میلیون دلار رمزارز از صدها کیف پول سخت‌افزاری است. این دستگاه‌ها ظاهراً از طریق یک فروشنده به نام کریپتوبلیس در آسیای شرقی فروخته شده‌اند. لجر از این فروشنده خواسته است فروش و ارسال محصولات را متوقف کند. همچنین به خریداران اخیر توصیه شده است که دستگاه‌های خود را راه‌اندازی نکنند. کاربرانی که پیش‌تر کیف پول‌های خود را فعال کرده‌اند باید دارایی‌های خود را به دستگاه جدیدی منتقل کنند. علت دقیق این حادثه و میزان کل خسارت‌ها هنوز به طور رسمی تأیید نشده است. این رویداد چالش جدیدی برای امنیت صنعت رمزارز در سال جاری محسوب می‌شود.

مقام‌های فرانسوی در فاصله اول ژانویه تا اواسط اوت سال ۲۰۲۶، ۹۰ مورد جرم مرتبط با رمزارزها از جمله ربودن، باج‌گیری، تهدید و سرقت خشونت‌آمیز را ثبت کرده‌اند. بر اساس گزارش وزارت کشور فرانسه، در این مدت ۲۲۳ نفر دستگیر و ۱۲۶ نفر از ژانویه تا ژوئیه روانه زندان شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده وقوع یک جرم جدید در هر دو و نیم روز است و فرانسه را با ۷۳ حمله در صدر ناامن‌ترین کشورها بالاتر از آمریکا با ۶۶ و بریتانیا با ۲۷ حمله قرار می‌دهد. بر اساس بررسی‌های موسسه چینالیسیس، ۹۳ درصد از قربانیان دارای اقامت فرانسه بوده و این حملات به شهرهایی مانند استراسبورگ، مارسی، تولوز و نانت گسترش یافته است. اریک جاردین، پژوهشگر ارشد چینالیسیس، علت اصلی این جهش را افشای اطلاعاتی بزرگ دانست و گفت: «این‌گونه درز اطلاعات مشخص می‌کند چه کسی رمزارز دارد و کجا زندگی می‌کند.» طبق گزارش‌ها، رخنه امنیتی سال ۲۰۲۴ در سازمان مالیاتی فرانسه که منجر به افشای اطلاعات هویت شخصی و دارایی‌های رمزارزی شهروندان شد، عامل اصلی این حملات است.

وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا مدعی برنامه‌ریزی این کشور برای توقیف نزدیک به یک میلیارد دلار از دارایی‌های ارز دیجیتال ایران شد. اسکات بسنت در اظهارات خود مدعی شد که این اقدام در راستای کمپین تشدید انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد. به گفته وی، هدف از این کارزار مالی محدود کردن دسترسی مقامات ایرانی به منابع مالی و شبکه‌های مبادلات بین‌المللی است. واشنگتن همواره تلاش کرده است با اعمال فشارهای مختلف، مانع از تعاملات مالی ایران با بازارهای جهانی شود. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های رسمی کشورمان هنوز واکنشی به این اظهارات نشان نداده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرده است که این فشارها با شدت بیشتری پیگیری خواهد شد. رسانه‌های رسمی این اخبار را بازتاب داده‌اند بدون آنکه جزئیات اجرایی آن تأیید شده باشد.

بازار ارزهای دیجیتال تحت تأثیر اظهارات دونالد ترامپ درباره ایران، شاهد تغییرات قیمتی بود. بیت‌کوین در روز پنجشنبه با رسیدن به سطح ۸۰.۴ هزار دلار، پایین‌ترین قیمت خود در سه هفته اخیر را تجربه کرد، اما با حمایت خریداران در میان‌مدت، دوباره به سمت ۸۲.۶ هزار دلار بازگشت. در مقابل، اتریوم و سولانا با کاهش ارزش مواجه شدند. همچنین، اظهارات ترامپ مبنی بر عدم حمله به ایران تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، باعث کاهش قیمت نفت خام برنت به زیر ۱۰۳ دلار در هر بشکه شد. در بخش‌های دیگر بازار، خبر رسید که ۱۰۰ بیت‌کوین استخراج شده در سال ۲۰۱۰، اکنون ارزش ۸.۵ میلیون دلاری دارد.

قیمت بیت‌کوین پس از اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر عدم حمله ایالات متحده به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر، به محدوده ۸۲٬۵۰۰ دلار بازگشت. با وجود این بهبود، قیمت بیت‌کوین نسبت به هفته گذشته حدود ۴ درصد کاهش دارد و از کف قیمتی ۸۰٬۳۰۰ دلاری روز پنجشنبه فاصله گرفته است. در بازار ارزهای دیجیتال، توکن استارک‌نت (STRK) پس از اعلام احتمال تبدیل شدن به یک بلاک‌چین لایه ۱ مستقل برای دستیابی به مقاومت کوانتومی تا سال ۲۰۲۷، ۳۳ درصد رشد کرد. اتریوم نیز در طول هفته ۹ درصد کاهش یافته و به حدود ۲٬۵۰۰ دلار رسیده است. داده‌ها نشان می‌دهد که در ۲۴ ساعت گذشته، حدود ۱٫۰۹ میلیارد دلار نقدینگی از بازار خارج شده که ۸۵ درصد آن مربوط به موقعیت‌های خرید (Long) بوده است. همچنین، برخلاف جریان خروج سرمایه از ETFهای بیت‌کوین و اتریوم، صندوق‌های XRP تنها محصولی بودند که ورود سرمایه داشتند.

دولت بریتانیا سه صرافی ارز دیجیتال و دو پلتفرم پرداخت مرتبط با نهادهای روسی را به اتهام دور زدن تحریم‌های مالی تحریم کرد. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که سه مورد از این ارائه‌دهندگان خدمات به قرقیزستان مرتبط بوده و دو پلتفرم دیگر با شبکه مالی A7 همکاری داشته‌اند. پلتفرم تحلیل بلاک‌چین چین‌الیس مشخص کرد که پردازنده‌های پرداخت رمزارز و پلتفرم‌های قرقیزستانی صدها میلیون دلار از آدرس‌های سپرده‌گذاری مرتبط با صرافی تحریم‌شده HTX دریافت کرده‌اند. شبکه مالی A7 مدعی است که سال گذشته بیش از ۹۰ میلیارد دلار تراکنش داشته که نزدیک به نیمی از هزینه‌های نظامی سالانه روسیه را تشکیل می‌دهد. بریتانیا در ماه مه نیز صرافی HTX را در بسته تحریمی خود قرار داده بود، هرچند این صرافی اعلام کرد که کاربران و دارایی‌های آنلاین آن تحت تأثیر این تصمیم قرار نگرفته‌اند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند قوانین جدیدی را تصویب کرد که از ۱۶ اکتبر اجازه می‌دهد مدیران دارایی محلی، صندوق‌های قابل معامله (ETF) بیت‌کوین و اتریوم را در بورس اوراق بهادار تایلند راه‌اندازی کنند. طبق این مقررات، این صندوق‌ها باید حداقل ۸۰ درصد از دارایی‌های خالص خود را در یک ارز دیجیتال واجد شرایط سرمایه‌گذاری کنند و از متولیان تحت نظارت مقامات تایلندی استفاده نمایند. سرمایه‌گذاران ملزم به تأیید درک ریسک‌ها هستند و کارگزاران اجازه وام‌دهی برای خرید ارزهای دیجیتال را نخواهند داشت. این اقدام به سرمایه‌گذاران تایلندی اجازه می‌دهد تا به‌جای تکیه بر محصولات خارجی، از طریق بورس داخلی به بازار رمزارزها دسترسی داشته باشند. تایلند با داشتن ۲۰ درصد کاربر رمزارز در سطح جمعیت، بالاتر از ایالات متحده و سایر کشورها قرار دارد. این تغییرات بخشی از برنامه سال ۲۰۲۵ این کشور برای گسترش محصولات ETF فراتر از بیت‌کوین است.

کمیته مالی مجلس فرانسه پیشنهادهایی را برای وضع مالیات بر تبدیل رمزارزها به استیبل‌کوین‌های وابسته به پول فیات تصویب کرد که از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد. بر اساس اصلاحیه ارائه شده توسط نیکول سانسو، این اقدام با هدف بستن حفره‌های قانونی در قوانین مالیاتی صورت می‌گیرد. همچنین اصلاحیه‌ای دیگر تصویب شده که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد زیان‌های تحقق‌یافته رمزارزی خود را تا ۱۰ سال به جلو منتقل کنند. در بخش دیگری از این طرح، مالیات خروج برای سرمایه‌گذارانی که دارایی‌های رمزارزی آن‌ها بیش از ۸۰۰٬۰۰۰ یورو ارزش دارد و محل اقامت خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند، اعمال خواهد شد. در همین حال، یونان نیز طرحی برای وضع ۱۰ درصد مالیات بر سود سرمایه رمزارزی با معافیت تا ۵۰۰ یورو سالانه ارائه کرده است. این تغییرات در چارچوب قوانین گزارش‌دهی اتحادیه اروپا (DAC8) و برای شفافیت بیشتر مالیاتی در حال شکل‌گیری است.

بریتانیا در راستای اعمال بسته جدید تحریم ها، سه صرافی ارز دیجیتال و چندین پلتفرم پرداخت را به اتهام کمک به دور زدن محدودیت های مالی مرتبط با روسیه تحریم کرد. وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که شرکت زلوتوکس انترپرایزز و صرافی های کریپتوموس، هلکت، سرتا پیمنتز و توکن اسپات در این فهرست قرار دارند. بر اساس این تصمیم، دارایی های این نهادها در خاک بریتانیا مسدود و دسترسی آن ها به سیستم مالی این کشور قطع شد. همچنین دو کسب و کار هدف قرارگرفته متهم شده اند که در تراکنش های شبکه کرملینی A7 و استیبل کوین A7A5 مشارکت داشته اند. این بسته تحریمی علاوه بر حوزه رمزارز، تولیدکنندگان نفت روسیه و نفتکش های ناوگان سایه را نیز در بر می گیرد.

بازار ارزهای دیجیتال شاهد ریزش شدید قیمت بیت‌کوین و ثبت نزدیک به ۱/۱ میلیارد دلار تسویه حساب اجباری بود. قیمت بیت‌کوین به آستانه ۸۰ هزار و ۳۵۰ دلار سقوط کرد که این امر موجی از فروش اضطراری را به همراه داشت. دارندگان کوتاه‌مدت بیش از ۵۵ هزار واحد بیت‌کوین را با ضرر به صرافی‌ها منتقل کردند. این حجم از انتقال دارایی، بیشترین میزان روزانه از ماه اوت محسوب می‌شود. داده‌های آن‌چین نشان‌دهنده فشار روانی و ترس سرمایه‌گذاران جدید از کاهش بیشتر قیمت است. تحلیلگران هشدار داده‌اند که حفظ حمایت ۸۲ هزار و ۵۰۰ دلاری برای بازگشت صعودی بازار حیاتی است.

شرکت مین‌وی، بیمه‌گر عمر متمرکز بر بیت‌کوین، موفق شد در یک دور سرمایه‌گذاری جدید مبلغ ۳۷.۵ میلیون دلار جذب کند. این دور سرمایه‌گذاری به رهبری Bain Capital Crypto انجام شد و مجموع تامین مالی این شرکت مستقر در برمودا را به ۱۸۰ میلیون دلار رساند. این شرکت سیاست‌نامه‌های بیمه عمر را با حق بیمه و مزایای مرگ مبتنی بر بیت‌کوین ارائه می‌دهد و محصولاتی مانند BTC Life 1-Pay را به بازار معرفی کرده است. مین‌وی همچنین توانسته ۱۵ کارگزار را برای ارائه خدمت به مشتریان ثروتمند در بازارهای سوئیس، سنگاپور، هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی جذب کند. این اقدام در راستای ورود بیت‌کوین به محصولات سنتی مدیریت ثروت و فراتر رفتن از حوزه سرمایه‌گذاری انجام گرفته است.

صندوق‌های قابل معامله بورسی بیت‌کوین و اتریوم در ایالات متحده آمریکا در ماه اکتبر با خروج سرمایه قابل توجهی نزدیک به یک میلیارد دلار مواجه شده‌اند. بر اساس داده‌های شرکت «فارساید اینوستورز»، صندوق‌های بیت‌کوین در روز پنج‌شنبه شاهد خروج ۲۴۴.۱ میلیون دلار سرمایه بودند که پس از خروج ۴۸۴.۹ میلیون دلاری روز چهارشنبه، بزرگ‌ترین خروج روزانه از تاریخ ۲۵ ژوئن را ثبت کرد. هم‌زمان، صندوق‌های اتریوم نیز با خروج ۷۲.۵ میلیون دلار در روز پنج‌شنبه، روند نزولی خود را به هشت جلسه متوالی رساندند و مجموع خروج سرمایه خود را به ۶۴۱.۳ میلیون دلار رساندند. مجموع خروج خالص سرمایه از این صندوق‌ها در ماه اکتبر به ۹۸۶.۳ میلیون دلار رسیده است. این روند خروج سرمایه با تضعیف روند صعودی بیت‌کوین هم‌زمان شد، به طوری که قیمت این رمزارز در روز پنج‌شنبه تا سطح ۸۰,۴۲۷ دلار کاهش یافت و در زمان نگارش گزارش در حدود ۸۲,۵۰۶ دلار معامله شد.

بازار رمزارزها در پایان هفته با کاهش قیمت‌ها مواجه شد و بیت‌کوین پس از یک نوسان بزرگ، در محدوده ۸۲٬۴۵۰ دلار معامله می‌شود. صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین روز پنجشنبه ۲۴۴ میلیون دلار از سرمایه خود را از دست دادند و اتریوم نیز با کاهش ۷ درصدی در هفته روبرو بود. این ریزش تحت تأثیر عواملی چون افزایش نرخ بهره، نوسانات قیمت نفت و اخبار مربوط به امنیت کیف‌پول‌های سخت‌افزاری رخ داد. در همین حال، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال از توافق با ولادیمیر پوتین برای تأمین فوری ۳۰۰٬۰۰۰ تن سوخت دیزل از روسیه خبر داد که منجر به کاهش ۱٫۶ درصدی قیمت نفت شد. همچنین سهام استراتژی مایکل سیلور (STRC) به سطح ۹۹٫۷۱ دلار نزدیک شد که نشان‌دهنده تلاش برای حفظ سود سهامداران است. هفته آینده گزارش‌های تورمی آمریکا (CPI و PPI) تعیین‌کننده سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو خواهد بود.

شبکه سولانا در راستای تکمیل یک برنامه هفت‌هفته‌ای، زمان تولید بلوک‌های خود را از ۲۵۰ میلی‌ثانیه به ۲۰۰ میلی‌ثانیه کاهش می‌دهد. این تغییر که در اپوک ۱۰۵۳ اجرایی می‌شود، امکان تولید ۵ بلوک در هر ثانیه را فراهم می‌کند. هدف از این به‌روزرسانی، افزایش سرعت تراکنش‌ها و کاهش تأخیر در معاملات است. با این حال، این اقدام موجب افزایش فشار بر اعتبارسنج‌ها و هزینه‌های عملیاتی آن‌ها خواهد شد. همچنین محدودیت محاسباتی هر بلوک برای حفظ ظرفیت پردازش کلی شبکه، به ۳۰ میلیون واحد کاهش یافته است.

شبکه «ایکس‌آر‌پی لجر» در تاریخ ۸ اکتبر قابلیت جدیدی به نام PermissionDelegationV1_1 را فعال کرد که به مالکان حساب‌ها اجازه می‌دهد بدون اشتراک‌گذاری کلیدهای اصلی، اختیارات خاصی را به حساب‌های دیگر تفویض کنند. این ارتقا که با حمایت بیش از ۸۰ درصدی اعتبارسنج‌ها اجرایی شد، به کسب‌وکارها و بانک‌ها امکان می‌دهد وظایفی مانند پرداخت یا انطباق را میان حساب‌های مختلف تقسیم کنند. با این قابلیت، هر حساب کمکی می‌تواند تا ۱۰ مجوز محدود دریافت کند، در حالی که کلیدهای اصلی برای امنیت بیشتر به صورت آفلاین باقی می‌مانند. طبق گزارش شرکت «اِوِرنورث»، ارزش دارایی‌های توکنیزه شده و استیبل‌کوین RLUSD در این شبکه در سه‌شنبه دوم سال به حدود ۴.۲۶ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، توسعه‌دهندگان به کاربران هشدار داده‌اند تا زمان ارائه یک اصلاحیه فنی، از تفویض مجوز PaymentBurn خودداری کنند؛ چرا که نقص موجود ممکن است به حساب‌های کمکی اجازه صدور توکن‌های جدید را بدهد.

بازار رمزارزها در یک بازه زمانی ۲۴ ساعته شاهد لیکویید شدن بیش از یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار از موقعیت‌های معاملاتی بود که بخش عمده آن مربوط به موقعیت‌های خرید بود. در این میان، اتریوم با ۳۵۶ میلیون دلار لیکویید شدن، بیشترین آسیب را متحمل شد که این رقم شش برابر بیشتر از نسبت ارزش بازار آن در مقایسه با بیت‌کوین است. نوسانات شدید ناشی از نگرانی‌های مربوط به نرخ بهره، تنش‌های ژئوپلیتیک و هشدارهای امنیتی درباره هوش مصنوعی، باعث سقوط قیمت اتریوم به حدود ۲ هزار و ۴۹۰ دلار شد. در مقابل، بیت‌کوین پس از کاهش به محدوده ۸۰ هزار و ۴۰۰ دلار، با انتشار اخباری مبنی بر عدم حمله آمریکا به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، تا ۸۲ هزار و ۲۰۰ دلار بهبود یافت. این نوسانات باعث شد تا معامله‌گران با اهرم‌های بالا، بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را در صرافی‌های غیرمتمرکز از دست بدهند.

قیمت بیت‌کوین پس از کاهش‌های اخیر، با انتشار اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر عدم حمله نظامی ایالات متحده به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر، دوباره به کانال ۸۲ هزار دلار بازگشت. این کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک باعث شد قیمت نفت نیز که پیش‌تر به دلیل نگرانی از درگیری‌ها افزایش یافته بود، روند نزولی بگیرد. تحلیل‌گران بازار، محدوده ۸۱ هزار دلار را به عنوان سطح حمایتی کلیدی و ۸۲ هزار دلار را به عنوان سطح مقاومتی برای بیت‌کوین شناسایی کرده‌اند. همچنین نگرانی‌های مطرح‌شده درباره تأثیر هوش مصنوعی بر امنیت رمزنگاری بیت‌کوین و اتریوم، توسط کارشناسان برجسته امنیتی رد شد. سایر ارزهای دیجیتال از جمله اتریوم، سولانا و ریپل نیز در پی این تحولات، بخشی از زیان‌های روز پنجشنبه خود را جبران کردند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند قوانین نهایی مربوط به عرضه صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین و اتریوم را تصویب کرد. این مقررات جدید از ۲۵ مهر ۱۴۰۵ اجرایی می‌شود و این صندوق‌ها تنها در بورس اوراق بهادار تایلند قابل معامله خواهند بود. صندوق‌های ارز دیجیتال باید به صورت سرمایه‌گذاری غیرفعال مدیریت شوند و دست‌کم ۸۰ درصد ارزش خالص دارایی خود را به یک رمزارز اختصاص دهند. کارگزاران مجاز به ارائه وام حاشیه‌ای برای خرید این صندوق‌ها نیستند و دارایی‌ها باید نزد متولیان مجاز نگهداری شوند. بنا بر اعلام فعالان بازار، این چارچوب مسیر تازه‌ای برای دسترسی سرمایه‌گذاران تایلندی به دارایی‌های دیجیتال فراهم می‌کند. صندوق‌های مشترک و خصوصی تایلندی نیز اجازه خواهند داشت در این محصولات سرمایه‌گذاری کنند.

بر اساس گزارش شرکت چینالیسیس، تعداد کیف‌پول‌های همتا‌به‌همتا استیبل‌کوین در چین با وجود ممنوعیت‌ها، بین سه ماهه اول ۲۰۲۴ تا سه ماهه دوم ۲۰۲۶ رشد ۴۳ برابری داشته است. حجم کل تراکنش‌های استیبل‌کوین چین در این دوره به ۱۰۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسید و اقتصاد رمز ارزی این کشور دست‌کم ۱۷۶ میلیارد دلار برآورد شد. در همین حال، کره جنوبی با اقتصاد رمز ارزی ۴۴۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری، بزرگ‌ترین بازار شرق آسیا به شمار می‌رود. با این حال، صرافی‌های کره‌ای با کاهش ۷۸ درصدی سود عملیاتی روبه‌رو شده‌اند و حجم معاملات روزانه آن‌ها افت ۴۴ درصدی را ثبت کرده است. همزمان، پلتفرم توکنیزاسیون سیکوریتیز پس از اعلام همکاری با ال‌جی سی‌ان‌اس برای توسعه زیرساخت‌های مالی در کره جنوبی، با رشد ۸ درصدی ارزش سهام مواجه شد.

شرکت تحقیقاتی سیتریینی (Citrini Research) در گزارشی ۷۹ صفحه‌ای اعلام کرد که رونق توکنیزاسیون در وال استریت می‌تواند فرصت‌های سودآوری بزرگ‌تری نسبت به بیت‌کوین و اتریوم ایجاد کند. این گزارش بر این باور است که تبدیل دارایی‌های سنتی مانند سهام و اوراق قرضه به توکن‌های دیجیتال، بازارهای جدیدی را در حوزه‌های معاملاتی، وام‌دهی و پرداخت‌ها باز می‌کند. سیتریینی شرکت‌هایی نظیر سکوریتیز (Securitize)، کوین‌بیس (Coinbase) و رابین‌هود سیرکل را از ذینفعان احتمالی این تحول می‌داند. همچنین توکن‌های رمزارزی مانند ایرودروم (Aerodrome)، مپل (Maple) و اوندو (Ondo) به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری معرفی شده‌اند. این گزارش تأکید می‌کند که پلتفرم‌ها و پروتکل‌هایی که از فعالیت‌های معاملاتی و وام‌دهی کارمزد دریافت می‌کنند، بیشترین سود را خواهند برد. با این حال، سیتریینی هشدار داده است که افزایش فعالیت‌های بلاک‌چین لزوماً به معنای افزایش قیمت توکن‌ها نیست.